Có phải mức giá dưới $60K là cái bẫy gấu? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này
Bitcoin đang gợi ý về sự trở lại của thị trường bò khi các mức đóng cửa tháng và quý cứu vãn hành động giá BTC khỏi sự mất mát xu hướng lớn.
Bitcoin bắt đầu quý III năm 2024 với một cú bật lên khi các nhà đầu cơ bò nhắm tới việc lấy lại vị thế đã mất trên con đường chinh phục các mức cao kỷ lục.
Sức mạnh giá Bitcoin BTC đang dần trở lại khi mức hỗ trợ $60,000 vẫn giữ vững trên các biểu đồ tuần, tháng và quý.
Sau khi tăng 4% trong 24 giờ qua, Bitcoin rõ ràng đang phải làm việc nhiều để duy trì thị trường bò của mình.
Những tháng tích lũy đã dẫn đến hai lần giảm xuống dưới mức $60,000, và cả hai lần này giờ đây đang có vẻ như những cái bẫy gấu. Liệu các nhà đầu cơ bò có thực sự giành chiến thắng?
Từ giờ trở đi, các nhà giao dịch sẽ không chỉ chú ý đến $60,000, mà còn vào các đường xu hướng quan trọng khác của thị trường bò để có thêm sự tự tin vào sự phục hồi giá BTC.
Dữ liệu vĩ mô sẽ làm tăng thêm mức độ biến động tổng thể trong tuần này, với nhiều dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ và các tín hiệu lạm phát từ các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang.
Sự chú ý cũng tập trung vào các thợ đào Bitcoin. Sau vài tuần “đầu hàng” trong chỉ số hashrate, liệu mức giá hash hiện tại có giữ cho ngành không phục hồi lại?
Cointelegraph sẽ xem xét kỹ lưỡng những vấn đề này và nhiều hơn nữa khi BTC/USD phục hồi sau những gì các nhà đầu cơ bò hy vọng là một sự giảm giá giả mạo khi tháng 7 bắt đầu.
Bitcoin đối mặt với cuộc chiến duy trì thị trường bò
Một loạt các đợt tăng giá vào ngày cuối cùng của tháng 6 đã giúp Bitcoin có một mức đóng cửa tuần, tháng và quý đầy hứa hẹn trên $62,500.
Đà tăng tiếp tục, với BTC/USD đạt mức cao cục bộ $63,724 trên Bitstamp trước khi điều chỉnh giảm, theo dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView.
Biểu đồ BTC/USD 1 giờ. Nguồn: TradingView
Dữ liệu từ nguồn theo dõi CoinGlass xác nhận mức tổn thất 7% trong tháng 6, trong khi Bitcoin kết thúc quý II với tổng mức giảm 12%.
Lợi nhuận tháng BTC/USD (chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Nhìn về tương lai gần, các nhà tham gia thị trường vẫn tỏ ra thận trọng, với nhiều khoảng cách còn phải phục hồi để cảm xúc thị trường cải thiện.
Theo Keith Alan, đồng sáng lập nguồn tài nguyên giao dịch Material Indicators, “Bitcoin đã có một đợt tăng giá tốt từ mức thấp, nhưng hiện tại, có vẻ như các nhà đầu cơ bò không có đủ đà để đóng cửa trên Đường Trung bình Động 21 tuần.”
“Việc không vượt qua mức này có thể đồng nghĩa với việc phải kiểm tra lại các mức thấp trước khi BTC có thể trở lại vùng ATH,” ông viết trong bản cập nhật gần đây trên X.
Alan đề cập đến một đường hỗ trợ quan trọng gần đây đã mất đi. Đường trung bình động 21 tuần hiện đang nằm ở khoảng $64,000.
“TLDR: Hãy giữ một ít vốn dự trữ,” ông tóm tắt.
Biểu đồ BTC/USD 1 ngày với MA 21 tuần. Nguồn: TradingView
Nhà giao dịch nổi tiếng Daan Crypto Trades lưu ý về “khoảng trống” lớn trong hợp đồng tương lai Bitcoin của CME, được mở ra nhờ đợt tăng giá cuối tuần.
Bắt đầu từ $60,400, khoảng trống này hiện đại diện cho “lớn nhất chúng tôi có trong thời gian dài,” ông cảnh báo.
“1. Có thể đóng khoảng trống bên dưới, nhưng giá hiện tại khá xa, vì vậy đừng đánh giá quá cao nó,” ông viết trong phần phân tích trên X.
“2. Nếu thị trường muốn tăng giá, các động thái/khoảng trống cuối tuần là thời điểm hoàn hảo để làm như vậy. Điều này để lại phần lớn các nhà đầu tư đứng ngoài. Chúng tôi đã thấy những khoảng trống như vậy trước đây không bao giờ được đóng hoặc không cho đến nhiều tháng/năm sau.”
Biểu đồ BTC/USD với “khoảng trống” CME. Nguồn: Daan Crypto Trades
Một cái nhìn vào thanh khoản của sổ lệnh cho thấy giá đang diễn ra nhiều cuộc săn lùng thanh khoản vào tháng 7, với $64,100 hiện là khu vực quan tâm chính ở phía trên.
Bản đồ nhiệt thanh lý BTC (chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp gặp Chủ tịch Fed Powell
Một số dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ là yếu tố chính của các động lực vĩ mô trong tuần này.
Mặc dù có ngày nghỉ 4 tháng 7, không thiếu các sự kiện có khả năng gây ra những biến động bất ngờ trên thị trường tiền điện tử trong tuần tới.
Ngoài tỷ lệ thất nghiệp — một chủ đề nhạy cảm đối với Bitcoin và các đồng tiền thay thế trong năm 2024 — Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu tại một diễn đàn chính sách tiền tệ ở Sintra, Bồ Đào Nha, vào ngày 2 tháng 7.
Một ngày sau đó, biên bản cuộc họp trước đó của Fed về các vấn đề chính sách lạm phát sẽ được công bố.
“Chúng tôi có một tuần ngắn nhưng rất bận rộn phía trước,” nguồn tài nguyên giao dịch The Kobeissi Letter tóm tắt về các ngày trong lịch sắp tới.
Nguồn: The Kobeissi Letter
Nhìn về phía trước, bàn giao dịch QCP Capital ngày càng lạc quan hơn về khí hậu tài sản rủi ro rộng hơn trong tháng 7.
“Xem xét theo mùa, BTC có lợi suất trung vị 9.6% trong tháng 7 và thường phục hồi mạnh mẽ đặc biệt sau một tháng 6 âm (-9.85%),” họ viết trong phần bản tin mới nhất gửi cho người đăng ký kênh Telegram.
“Bàn giao dịch tùy chọn của chúng tôi cũng thấy dòng vốn đang định vị cho một động thái tăng giá vào thứ Sáu tuần trước để kết thúc tháng, có thể là để chuẩn bị cho việc ra mắt ETF spot ETH. Nhiều dấu hiệu chỉ ra một tháng 7 tăng giá.”
Đường xu hướng giá BTC nổi bật
Cho đến nay, Bitcoin thiếu động lực để chinh phục mức kháng cự gần đây tại mức $64,000.
Tầm quan trọng của khu vực mà BTC/USD đã bị từ chối sau mở cửa tháng là do một số đường xu hướng hội tụ tại một điểm duy nhất.
Như Cointelegraph đã báo cáo, ngoài đường trung bình động 21 tuần, $64,000 là nơi có cơ sở chi phí của người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH). Còn được gọi là giá thực hiện, nó phản ánh giá mua trung bình của các đồng coin được các nhà đầu cơ mua.
Cơ sở chi phí đã hoạt động như hỗ trợ trong suốt thị trường bò hiện tại, với ngoại lệ duy nhất là vào tháng 8 năm 2023.
Dữ liệu cơ sở chi phí Bitcoin. Nguồn: Glassnode
“Nếu giá không vượt qua giá STH nhanh chóng, nó sẽ có khả năng trở thành mức kháng cự cho giá trong tương lai,” SignalQuant, một cộng tác viên của nền tảng phân tích onchain CryptoQuant, cảnh báo trong một bài viết Quicktake của tuần trước.
Tại giá hiện tại, các thực thể STH, tương ứng với những người nắm giữ một lượng BTC nhất định trong 155 ngày hoặc ít hơn, đang có xu hướng bị lỗ nhẹ.
Chỉ số giá trị thị trường so với giá trị thực hiện (MVRV), so sánh nắm giữ STH với giá mua, hiện đang dưới điểm hòa vốn 1. Ngoại trừ đầu tháng 5, đây là lần đầu tiên chỉ số này đi vào vùng lỗ kể từ tháng 10 năm 2023, dữ liệu từ công ty phân tích onchain Glassnode xác nhận.
MVRV STH Bitcoin. Nguồn: Glassnode
Ánh sáng ở cuối đường hầm cho các thợ đào?
Mặc dù giá BTC có sự phục hồi nhẹ, các yếu tố cơ bản của mạng lưới vẫn đang trong trạng thái mà một số người mô tả là “đầu hàng.”
Dự báo khó khăn vẫn sẽ giảm 5% trong tuần này, theo ước tính từ nguồn theo dõi BTC.com, và các thợ đào Bitcoin tiếp tục điều chỉnh theo thực tế kinh tế mới sau sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối (halving).
Tổng quan về các yếu tố cơ bản của mạng Bitcoin (chụp màn hình). Nguồn: BTC.com
Như Cointelegraph đã báo cáo, các thợ đào kém hiệu quả có khả năng ngừng hoạt động do chi phí, dẫn đến sự giảm sút trong hashr
ate — một hiện tượng quen thuộc sau sự kiện halving.
Chỉ số hash ribbons, so sánh giữa hashrate 30 ngày và 60 ngày, cho thấy giai đoạn “đầu hàng” trong số các thợ đào vẫn đang hoạt động.
Hash ribbons Bitcoin. Nguồn: Glassnode
Tuy nhiên, việc rút tiền từ các ví của thợ đào, số lượng coin của thợ đào gửi đến các sàn giao dịch và các giao dịch OTC đã giảm mạnh trong tháng qua, dẫn đến sự lạc quan mới về điều kiện sinh lời.
“Áp lực bán của các thợ đào đã giảm đáng kể và khối lượng bán của họ đang được tiêu hóa nhanh chóng,” CryptoQuant contributor Crypto Dan bình luận trong một bài viết Quicktake gần đây về vấn đề này.
“Điều kiện đủ đã được tạo ra để tiếp tục đợt tăng giá trong quý III năm 2024.”
Giao dịch của thợ đào Bitcoin tới các sàn giao dịch, số dư OTC (chụp màn hình). Nguồn: CryptoQuant
Cảm xúc thị trường tiền điện tử chứng kiến sự phục hồi rõ rệt
Mức đóng cửa quý đã bắt đầu tạo ảnh hưởng đến cảm xúc thị trường tiền điện tử nói chung.
Có liên quan: 3 điều có thể làm hỏng một tháng 7 tăng giá tiềm năng cho Bitcoin
Các chỉ số gần đây từ Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Crypto cho thấy sự gia tăng đáng kể hướng tới “tham lam” đã bắt đầu xuất hiện trong cuối tuần.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã tăng sáu điểm vào ngày 1 tháng 7, và vì là chỉ báo trễ, tác động đầy đủ của những đợt tăng gần đây trong tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử có thể chưa được thấy rõ.
So với đó, vào ngày 29 tháng 6, Chỉ số đo được chỉ 30/100 — một giá trị không chỉ tương ứng với “sợ hãi” mà còn gần “sợ hãi cực độ” theo điểm số cảm xúc trung bình.
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam Crypto (chụp màn hình). Nguồn: Alternative.me
Trong thời kỳ thấp, công ty nghiên cứu Santiment vẫn ghi nhận các chỉ số “bán quá mức” trên chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Bitcoin như một dấu hiệu tiềm năng cho sự phục hồi.
“Đợt phục hồi nhẹ của Bitcoin sau sự giảm giá trong hai tuần qua đã ngắn ngủi. Nhưng lưu ý cảm xúc tiêu cực tiếp tục từ đám đông, cho thấy sự kiên nhẫn của họ đang cạn kiệt,” họ thông báo cho các người theo dõi trên X.
“Điều này, cùng với RSI thấp chỉ 36, là những chỉ số mạnh cho thấy một cú bật lên gần kề.”
