Warren Buffett có đúng không? 5 Điều cần biết về Bitcoin trong tuần này
Bitcoin chứng kiến cú sốc giảm giá $30,000 trong một tuần, trong khi Ethereum tụt giảm 40%, và việc Berkshire Hathaway bán cổ phiếu Apple có ý nghĩa mới khi các cổ phiếu toàn cầu lao dốc.
Bitcoin (BTC) bắt đầu tuần đầu tiên của tháng 8 với cú sốc lớn khi các thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến một đợt điều chỉnh kỷ lục.
Sự giảm giá của BTC đang khiến mọi người bất ngờ khi BTC/USD chạm mức thấp nhất kể từ tháng 2.
Giảm gần $18,000 chỉ trong vài ngày, Bitcoin đang trải qua một đợt giảm giá đáng lo ngại trên toàn cầu khi lo ngại về suy thoái kinh tế ngày càng tăng ở Hoa Kỳ.
Tốc độ thay đổi tâm lý thị trường crypto là điều đáng chú ý — chỉ một tuần trước, Bitcoin giao dịch gần mức $70,000, và phân tích dự đoán các mức cao nhất mọi thời đại sẽ sớm xuất hiện.
Hiện tại, giảm 25%, hành động giá BTC đang tỏ ra rất tích cực trong việc thanh lý các vị thế dài trị giá hàng trăm triệu đô la.
Các đồng altcoin còn gặp khó khăn hơn, với đồng altcoin lớn nhất Ether (ETH) giảm gần 40% trong cùng thời gian. Thậm chí thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng đã ghi nhận tổn thất nặng nề hơn BTC/USD, cho thấy sự điều chỉnh toàn cầu của thị trường hiện tại.
Nikkei 225 so với BTC/USD trong biểu đồ 1 ngày. Nguồn: TradingView
Điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tới là một dấu hỏi lớn, nhưng đối với các nhà đầu tư crypto, mối quan tâm chính là nơi đáy có thể nằm ở đâu.
Bitcoin đã từ bỏ — một lần nữa — nhiều mức hỗ trợ trong thị trường tăng giá và khiến một phần lớn cộng đồng hodler của nó rơi vào tình trạng lỗ chưa thực hiện.
Một số người cho rằng chỉ có sự can thiệp của ngân hàng trung ương mới cứu vãn được tình hình, trong khi những người khác lập luận rằng, mặc dù có phần tàn khốc, việc điều chỉnh chứng khoán chỉ là vấn đề thời gian.
Cointelegraph sẽ xem xét tình hình hiện tại của Bitcoin và các yếu tố khác khi tuần giao dịch mới trên Phố Wall bắt đầu và một cảm giác bất định nặng nề bao trùm thị trường crypto.
Giá Bitcoin giảm dưới $50K trong cú sốc crypto tồi tệ
Nói rằng các nhà đầu tư Bitcoin đã chịu thua lỗ lớn là điều còn khiêm tốn trong bối cảnh hiện tại.
Không chỉ BTC/USD giao dịch ở các mức thấp nhất trong 25 tuần qua, các đợt thanh lý crypto trong 24 giờ qua đã vượt qua $1 tỷ, theo xác nhận từ công cụ theo dõi CoinGlass.
Thanh lý crypto (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CoinGlass
Tổng cộng, vốn hóa thị trường crypto đã mất hơn $500 tỷ trong ba ngày qua, lập kỷ lục hàng năm.
Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView xác nhận mức thấp nhất là $49,647 trên Bitstamp — mức số này đã được thấy lần cuối vào ngày 14 tháng 2.
“Michaël van de Poppe, nhà sáng lập và CEO của công ty giao dịch MNTrading, đã tóm tắt: 'Bitcoin & Crypto đang trong giai đoạn capitulation khi mọi thứ giảm 10-18% chỉ trong một đêm.'”
Như nhiều người khác, Van de Poppe đã bị bất ngờ khi tốc độ mất mát trên thị trường gia tăng đồng thời với phiên giao dịch đầu tiên ở châu Á trong tuần đối với cổ phiếu.
“Cảm giác không thoải mái,” nhà giao dịch nổi tiếng Jelle đã thừa nhận trong ngày, miêu tả cảm giác bất an trong cộng đồng giao dịch.
Nhà giao dịch Credible Crypto hy vọng rằng $50,000 ít nhất sẽ giữ được mức hỗ trợ.
“BTC đã chạm mức thấp, nhu cầu hàng tuần đã được kiểm tra, và hiện đang chạy trước vùng TF cao hơn ở mức 49k (hiện tại), trong khi $ETH đã lao vào vùng HTF của nó và gần như đã vượt qua nó,” phần giải thích mới nhất của anh ấy trên X cho biết.
Credible Crypto cũng cho biết cần thêm bằng chứng trước khi xác định các mức có thể xảy ra cho thị trường, tham chiếu đến biểu đồ tháng 7 cho thấy các vùng cầu lớn.
“Tốt nhất, BTC không bao giờ chạm vào nhu cầu HTF dưới 50k và đây là mức giảm tồi tệ nhất,” anh ấy tiếp tục.
“Tôi nghiêng về khả năng này, nhưng chúng ta chưa có xác nhận, vì vậy sẽ theo dõi hành động giá để có thêm dấu hiệu của sự đảo chiều hoàn toàn.”
BTC/USD biểu đồ 12 giờ. Nguồn: Credible Crypto/X
Nhà giao dịch kỳ cựu Peter Brandt tuy nhiên đã cảnh báo rằng mức giảm thêm có thể dễ dàng xảy ra từ các mức hiện tại.
Nguồn: Peter Brandt
“Ngày Chủ nhật điên rồ kết thúc một tuần trước đó điên rồ hơn để bắt đầu một tuần còn điên rồ hơn,” ông kết luận về các sự kiện hiện tại.
Việc bán cổ phiếu Apple của Buffett gia tăng ý nghĩa trong đợt bán tháo cổ phiếu
Khi cú sốc crypto đang gây lo lắng cho các nhà giao dịch vì tính nghiệt ngã của nó, dường như nó chỉ là phản ứng đối với các vấn đề lớn hơn trên các thị trường chứng khoán toàn cầu.
Giống như cuối tuần trước, sự khởi đầu của tuần tiếp theo đang bị dẫn dắt bởi những tổn thất lớn ở Nhật Bản, nơi Nikkei đã chứng kiến một đợt giảm kỷ lục.
Tại thời điểm viết bài, đây là đợt giảm hai ngày lớn nhất trong lịch sử Nikkei 225.
Các bình luận viên lưu ý rằng điều này đã vượt qua “Ngày Thứ Hai Đen” từ vụ sụp đổ chứng khoán toàn cầu năm 1987, và sự lây lan đang diễn ra.
“Hiện tại, Hàn Quốc đã ngừng tất cả các đơn bán khi thị trường sụp đổ,” một phần bình luận X từ nguồn tài nguyên giao dịch The Kobeissi Letter cho biết.
“Việc bán tháo hoảng loạn đã đến.”
Nikkei 225 so với BTC/USD trong biểu đồ 1 tháng. Nguồn: TradingView
Nikkei đã giảm đến mức, trên các khung thời gian tháng, tổn thất của nó đang vượt xa Bitcoin.
Tại Mỹ, các dấu hiệu của phản ứng có thể trở thành phản ứng nhanh với châu Á đã xuất hiện. Cổ phiếu Nvidia, trước đây là một cổ phiếu vượt trội, hiện giảm 30% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 6, xóa sạch $1.2 nghìn tỷ vốn hóa thị trường.
“Để đưa điều này vào bối cảnh, chỉ có 7 công ty đại chúng trên thế giới có vốn hóa thị trường từ $1.2 nghìn tỷ trở lên,” Kobeissi bình luận.
“Nvidia đã mất nhiều vốn hóa thị trường hơn tổng vốn hóa của Tesla, $TSLA, và Walmart, $WMT, cộng lại. Thực sự là lịch sử.”
Cổ phiếu cũng đang chú ý đến động thái có thể là một bước đi khôn ngoan của Berkshire Hathaway của Warren Buffett, khi bán gần 50% cổ phần của mình trong Apple, theo báo cáo thu nhập quý 2 của công ty.
APPL giao dịch ở mức $216 mỗi cổ phiếu vào cuối quý 2.
Fed triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãi suất vẫn ở mức cao
Cơn hoảng loạn mới nhất đang làm tăng áp lực đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, khi tuần trước ngân hàng này quyết định duy trì lãi suất cao trong khi chỉ nhẹ nhàng gợi ý rằng có thể giảm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.
Các thị trường đã dự đoán 100% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất, với sự đồng thuận nghiêng về mức giảm tối thiểu 0.25%.
Dữ liệu mới nhất từ Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy những kỳ vọng đó đang bị đảo lộn.
Từ chỉ 22% vào ngày 3 tháng 8, khả năng cắt giảm lớn hơn 0.5% hiện đã đứng ở mức 96.5%.
Khả năng lãi suất mục tiêu của Fed. Nguồn: CME Group
Các số liệu phản ánh áp lực ngày càng tăng đối với các quan chức Fed để bảo vệ nền kinh tế khỏi những tác động từ nhiều năm chính sách tiền tệ thắt chặt.
Trong bối cảnh lo ngại suy thoái, sự chỉ trích đối với Fed, khi thông báo cuộc họp khẩn cấp vào ngày 5 tháng 8, đã dễ dàng nhận thấy.
“Giống như Fed đã quá chậm trong việc thắt chặt vào năm 2021, có vẻ như họ cũng quá chậm trong việc nới lỏng vào năm 2024,” Charles Edwards, nhà sáng lập quỹ Bitcoin và tài sản số định lượng Capriole Investments, đã viết trong một phần bình luận X về tình trạng thất nghiệp gia tăng vào cuối tuần.
Anthony Pompliano, nhà sáng lập công ty đầu tư Professional Capital Management, suy đoán rằng Fed có thể thực hiện các biện pháp khẩn cấp.
“Nếu có đủ nỗi đau trong giá tài sản, chúng ta có thể thấy một đợt cắt giảm lãi suất khẩn cấp để làm dịu thị trường. Rất ít khả năng nhưng Fed có nhiều lựa chọn với lãi suất trên 5%,” ông lập luận.
Khoản đầu tư Bitcoin của các nhà đầu cơ bị tổn thất
Không có gì ngạc nhiên khi BTC/USD đã từ bỏ nhiều mức hỗ trợ trong thị trường tăng giá bằng cách lao dốc dưới $50,000.
Đối với những người mua gần đây, sự đau đớn đặc biệt rõ ràng — các nhà đầu tư ngắn hạn của Bitcoin hiện đang phải đối mặt với các khoản lỗ chưa thực hiện nghiêm trọng.
Dữ liệu mới nhất từ công ty phân tích onchain Glassnode chỉ rõ mức độ của vấn đề đối với các nhà đầu cơ, như được đo bằng chỉ số giá trị thị trường của nhà đầu tư ngắn hạn so với giá trị thực hiện (STH-MVRV).
STH-MVRV đo lường cơ sở chi phí tổng hợp của các đầu ra giao dịch chưa chi tiêu (UTXOs) lên đến 155 ngày trước so với giá hiện tại.
Với chỉ số 0.88 tính đến ngày 4 tháng 8, chỉ số này xác nhận lỗ ròng cho nhóm nhà đầu tư ngắn hạn, và con số này có thể đã giảm sâu hơn khi tổn thất gia tăng.
Biểu đồ STH-MVRV của Bitcoin. Nguồn: Glassnode
Trong bản tin hàng tuần mới nhất của mình, “The Week Onchain,” Glassnode liên kết mức lỗ chưa thực hiện cao với rủi ro của nhà đầu tư về việc bán tháo hoảng loạn.
“Nhóm này đã chứng kiến hơn 90% nguồn cung của họ rơi vào lỗ vào cuối tháng 7, khiến họ rơi vào tình trạng tài chính căng thẳng,” nó viết.
Glassnode tiếp tục cho biết rằng “những bàn tay kim cương” của Bitcoin, nhóm nhà đầu tư dài hạn, vẫn cam kết không bán ra tính đến cuối tháng 7.
“Các nhà đầu tư dài hạn hiện nắm giữ 45% tài sản của mạng lưới, điều này tương đối cao so với các sự kiện đỉnh chu kỳ vĩ mô gần đây. Điều này nhấn mạnh rằng các LTH giữ coin ở chế độ HODL và có thể đang chờ đợi giá cao hơn để rút khỏi thị trường mạnh,” nó gợi ý.
Phần trăm vốn hóa thị trường của nhà đầu tư dài hạn Bitcoin. Nguồn: Glassnode
Không có dấu hiệu mua vào
Không có gì ngạc nhiên, nhưng vẫn đáng lưu ý — tâm lý thị trường crypto lại gần với “sự sợ hãi tột độ.”
Liên quan: Bitcoin giảm xuống dưới $50K: Thị trường crypto sụp đổ 17%
Các số liệu mới nhất từ Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto cho thấy sự sụp đổ niềm tin trong giới đầu tư.
Vào ngày 29 tháng 7, “tham lam tột độ” đã cận kề khi các thị trường hướng tới việc kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại, nhưng chỉ vài ngày sau, tình huống đó đã xa rời thực tế.
Sợ hãi & Tham lam đo được 26/100 tính đến ngày 5 tháng 8, và như một chỉ số chậm, có thể còn giảm thêm.
Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Crypto (ảnh chụp màn hình). Nguồn: Alternative.me
Phân tích cảnh quan mạng xã hội, công ty nghiên cứu Santiment thậm chí cho rằng có thể không đủ sự hoảng loạn để tạo ra sự tin tưởng vào đáy thị trường dài hạn và biện minh cho một đợt mua vào hàng loạt.
“Đây có phải là ĐỢT giảm giá KHÔNG?” nó hỏi trên X.
“Các cuộc thảo luận về việc mua vào đã tăng lên, nhưng không nhiều như bạn nghĩ về một đợt giảm giá kịch tính như vậy. Dự đoán sẽ có phản ứng lớn hơn khi Mỹ thức dậy vào sáng thứ Hai. Các đợt bán tháo cảm xúc chỉ làm tăng tốc thời gian hồi phục của crypto.”
